Cara Membatasi Kerugian pada Day Trading [Trik & Strategi untuk Pemula Vol. 5]

Siapa yang mau rugi ??? Apapun bentuk bisninya, setiap orang tidak mau merugi, termasuik juga para Trader di berbagai jenis Pasar Keuangan. Bagaimana cara meminimalkan kerugian pada Day Trading ?

Kadang keputusan Open Position, baik itu : Open Buy/ Open Sell yang kita lakukan salah momentum. Setelah kita lakukan Open Buy, ternyata harga kemudian turun, atau sebaliknya. Terkadang pula harga suatu komoditas keuangan di pasar bergejolak naik turun seperti rollercoaster, dengan fluktuasi yang sangat lebar. Sehingga seakan-akan  berbagai Analisa Teknis terkesan "tidak berlaku". Situasi-situasi tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap seorang Trader, terlebih para trader pemula yang belum banyak mempunyai pengalaman. Hal inilah yang menjadikan Pasar Keuangan, seperti Pasar Forex menjadi tempat 'menyeramkan' bagi sebagian orang.

Ketika muncul pernyataan-pernyataan "mengejutkan" dari para Pejabat Pembuat Kebijakan, misalnya : Bank Sentral. Atau keluarnya rilis data keuangan suatu Negara yang jauh dibawah ekspektasi Pasar. Sehingga mengakibatkan pergerakan harga berlawanan arah dengan Open Position yang telah kita lakukan. Perubahan Momentum inilah yang harus diantisipasi oleh seorang Trader untuk meminimalkan kerugian atau agar rekening trading-nya tidak terkena Margin Call. Artikel berikut dapat menggambarkan situasi yang dimaksud :

EUR "MEROKET" DAN USD "TERJUN" PASCA : KONFERENSI PERS LAGARDE & DATA MERAH AS [28 OKTOBER 2021]

Ada berbagai cara untuk "membatasi kerugian" yang kita alami. Dalam perdagangan di Bursa Saham, Options, Kontrak Berjangka, Komoditas, dsb, masih banyak istilah-istilah judi digunakan oleh Para Trader. Contohnya : Menang & Kalah, Bandar (Bookie/Croupier) Masuk & Bandar (Bookie/Croupier) Keluar. 

Marilah mulai sekarang kita membiasakan diri dengan istilah : Untung & Rugi, Kekuatan Beli (♉ Bulls ♉) & Kekuatan Jual ( 🐻 Bears 🐻), untuk merubah pemahaman kita dan mengurangi unsur spekulasi pada Day Trading yang akan kita lakuan. Memang setiap bisnis pasti mengandung unsur spekulasi, akan tetapi dengan adanya Analisa yang kita lakukan terlebih dahulu, maka unsur spekulasi dalam itu akan dapat terukur. Sehingga faktor judi dan keberuntungan tidak kita lakukan dalam sebuah aksi di Pasar Forex & Saham. Bedakan dan beri batas yang tegas antara : Meramal (fortune telling)   dan menganalisa.

Recent Low & Recent High

Salah satu cara "membatasi" kerugian adalah dengan menggunakan teknik : Stop-loss Order dirancang untuk membatasi kerugian pada posisi yang aman, misalnya : tidak terkena Margin Call.  

Margin Call terjadi ketika nilai Margin Account seorang investor turun di bawah jumlah yang diminta broker. Rekening margin investor berisi sekuritas yang dibeli dengan uang pinjaman (biasanya kombinasi dari uang investor sendiri dan uang yang dipinjam dari broker investor). Margin call mengacu secara khusus pada permintaan broker agar investor menyetor uang atau sekuritas tambahan ke dalam akun sehingga dibawa ke nilai minimum, yang dikenal sebagai Maintenance Margin.

Recent Low & Recent High

Untuk posisi Long [baca : buy], stop-loss dapat ditempatkan di bawah low baru-baru ini, sedangkan untuk posisi Short [baca : Sell], posisi Stop-loss ditempatkan di atas high baru-baru ini. 

 

Itu juga bisa didasarkan pada volatilitas pergerakan harga di Pasar. Atau bisa juga dengan cara : atur time-frames grafik paling tidak pada 5-menit, (semakin panjang time-frames yang kita atur akan semakin valid data yang didapatkan), kemudian tempatkan posisi Stop-Loss pada level support kuat atau level resisten kuatnya. Karena biasanya kalau Level Support Kuat berhasil di pecahkan oleh para Trader 🐻 Bears 🐻, maka harga akan semakin menurun. Demikian sebaliknya untuk Level Harga Resisten Kuat.

 

Salah satu strategi adalah dengan menetapkan dua stop-loss: 

 

1. Fisik : Stop-loss Order ditempatkan pada tingkat harga tertentu yang sesuai dengan toleransi risiko kita. Pada dasarnya, ini adalah uang paling banyak yang bisa kita hilangkan. Cara ini biasa dihitung dengan persentase (%)

2. Mental : Stop-loss Order yang ditetapkan pada titik di mana kriteria masuk kita dilanggar. Ini berarti jika perdagangan membuat belokan arah yang tidak terduga, kita akan segera keluar dari posisi sebelumnya.

Dibawah ini merupakan dua buah teknik Trading yang banyak digunakan para Trader, terutama untuk menempatkan posisi Stop-loss mereka : 

Cara Trading dengan Memadukan Fibo 50% & Price Action untuk Entry Position

Strategi "Price Action" dengan Pola : TRIANGLE PATTERN (Kontinuitas Trend pada Pasar Forex & Saham)

Pola grafik Chandlestick & setting timeframe yang sering digunakan pada Day Trading [Trik & Strategi untuk Pemula Vol. 4]

Kedisiplinan diri adalah salah satu kunci sukses Day Trading

Bagaimanapun, kita harus memutuskan untuk keluar dari posisi trading [Baca : Sell Out & Buy Out], kriteria keluar harus cukup spesifik untuk dapat diuji dan diulang. Juga, penting untuk menetapkan kerugian maksimum per hari yang dapat kita tahan—baik secara finansial maupun mental. Kapan pun kita capai titik ini, ambillah sisa hari libur, untuk selalu melakukan evaluasi. Tetap pada rencana dan batas yang kita lakukan. Lagi pula, besok adalah hari (perdagangan) yang lain, bukan lagi temasuk Day Trading saat ini.

Ketika telah kita tentukan kapan memasuki perdagangan dan di level berapa akan akan kita tempatkan titik stop-loss, kita akan dapat menilai : "apakah strategi potensial sesuai dengan batas risiko yang kita rencanakan". Jika strategi tersebut menghadapkan pada terlalu banyak risiko, maka kita perlu mengubah strategi dalam beberapa cara untuk mengurangi risiko.

baca juga :

• Menggunakan Pivot Point dalam Trading Forex, Index dan berbagai Komoditas di Pasar Keuangan
• Cara Menggunakan Exponential Moving Average (EMA) untuk Trading [Strategi Entry Buy/Sell dengan EMA Ribbon]
• Cara Praktis Menentukan : Entry Buy/Sell dengan Indikator MACD bagi Trader

Evalausi diri & mau belajar dari kesalahan yang lalu

Jika strategi itu berada dalam batas risiko, maka pengujian dapat kita dimulai. Telusuri grafik historis secara manual untuk menemukan level entri harga yang terbaik dikemudian hari, perhatikan apakah stop-loss atau target kita akan dapat tercapai.  Lakukan perdagangan dengan mencobanya diatas kertas, dengan cara ini untuk setidaknya 50 hingga 100 perdagangan, perhatikan apakah strategi itu menguntungkan dan apakah itu memenuhi harapan kita. Manfaatkan terlebih dahulu fasilitas akun demo yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan sekuritas.

Jika ya, kita lanjutkan untuk memperdagangkan strategi di akun demo secara real time. Jika menguntungkan selama dua bulan atau lebih dalam lingkungan simulasi, lanjutkan dengan strategi perdagangan hari dengan modal nyata. Jika strateginya tidak menguntungkan, kita mulai lagi dari awal.

Terakhir, ingatlah bahwa jika kita berdagang dengan margin—yang berarti kita "meminjam" dana investasi dari perusahaan pialang (dan ingatlah bahwa persyaratan margin untuk perdagangan harian tinggi)— jauh lebih rentan terhadap pergerakan harga yang tajam. Margin membantu memperkuat hasil perdagangan tidak hanya dari keuntungan, tetapi juga kerugian jika perdagangan bertentangan dengan arah yang kita harapkan. Oleh karena itu, menggunakan stop-loss sangat penting saat melakukan perdagangan harian dengan margin.

Segera realisasikan keuntungan yang telah nampak

Salah satu hal terberat berikutnya yang harus dihadapi oleh seorang Trader pada Day Trading adalah : mampu mengatur emosi dan hawa nafsunya. Segera realisasikan profit yang sudah nampak di depan mata kita. Jangan biasakan untuk menunda, karena bagaimanapun tidak ada alat analisa yang bisa memastikan harga ke depan. Segera keluar pasar, ketika terjadi gejolak harga yang sangat fluktuatif, untuk Day Trading pada komoditas seperti Forex dan Index, biasakan untuk memantau :

Breaking News

World Economic Calendar 

Central Bank News

Mohon untuk selalu diingat, ada sebuah istilah terkenal pada "Day Trading" yang mungkin bisa juga Anda ikuti :

"Plan your trade and trade your plan."

Atau kalau dalam Bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai berikut : "Rencanakan perdagangan Anda dan pertaruhkan rencana Anda."

"Please follow our blog, to get more information about the Forex & Stock Market. Hopefully this is useful."

ATTENTION : 

THIS BLOG IS NOT AFFILIATED WITH ANY BROKERAGE COMPANY, PLEASE MAKE YOUR CHOICES WISELY

Change to WEB Version, please use the Google Translate facility that we have provided, for those of you who do not understand Indonesian. All posts on this blog are merely suggestions and input to you.

Admin Disclaimer