Belajar dari Moving Average Convergence/Divergence (MACD), apa keterbatasan MACD indikator ? Dan bagaimana mengatasinya ?
MACD memiliki
nilai positif (ditunjukkan sebagai garis biru pada grafik bawah) setiap kali
EMA-12 periode (ditunjukkan dengan garis merah pada grafik harga) berada di
atas EMA-26 periode (garis biru pada grafik harga) dan nilai negatif ketika EMA-12 periode berada di bawah EMA-26 periode. Tingkat jarak MACD di atas atau di
bawah garis dasarnya menunjukkan bahwa jarak antara kedua EMA semakin
bertambah.
Trader menggunakan histogram MACD untuk mengidentifikasi kapan momentum bullish atau bearish sedang tinggi—dan mungkin untuk sinyal jenuh
beli/jenuh jual.
Artikel terkait :
MACD sering ditampilkan dengan histogram (lihat grafik di atas) yang menggambarkan jarak antara MACD dan garis sinyalnya. Jika MACD berada di atas garis sinyal, histogram akan berada di atas garis dasar MACD, atau garis nol. Jika MACD berada di bawah garis sinyalnya, histogram akan berada di bawah garis dasar MACD.
Keterbatasan
MACD dan konfirmasi yang harus dijadikan bahan pertimbangan oleh Trader
Salah satu masalah utama dengan divergensi rata-rata bergerak (MACD) adalah bahwa hal ini sering kali dapat menandakan kemungkinan pembalikan, namun kemudian tidak ada pembalikan yang sebenarnya terjadi—hal ini menghasilkan positif palsu.
Masalah
lainnya adalah divergensi tidak memperkirakan semua pembalikan. Dengan kata
lain, prediksi ini memperkirakan terlalu banyak pembalikan yang tidak terjadi
dan tidak cukup pembalikan harga riil.
Hal ini
menunjukkan konfirmasi harus dicari oleh indikator-indikator yang mengikuti
tren, seperti sistem Directional Movement Index (DMI) dan komponen utamanya,
Average Directional Index (ADX). ADX dirancang untuk menunjukkan apakah suatu
tren sedang terjadi atau tidak, dengan angka di atas 25 menunjukkan bahwa tren
sedang terjadi (di kedua arah) dan angka di bawah 20 menunjukkan tidak ada tren
yang terjadi.
Average Directional Movement Index
Investor yang mengikuti persilangan dan divergensi MACD harus memeriksa ulang dengan ADX sebelum melakukan perdagangan berdasarkan sinyal MACD. Misalnya, meskipun MACD mungkin menunjukkan divergensi bearish, pemeriksaan ADX mungkin memberi tahu Anda bahwa tren yang lebih tinggi sedang terjadi—dalam hal ini Anda akan menghindari sinyal perdagangan MACD yang bearish dan menunggu untuk melihat bagaimana pasar berkembang selanjutnya untuk beberapa hari ke depan.
Baca juga :
Di sisi lain,
jika MACD menunjukkan persilangan bearish dan ADX berada di wilayah non-tren
(<25) dan kemungkinan besar menunjukkan puncak dan pembalikan dengan
sendirinya, Anda mungkin punya alasan bagus untuk mengambil perdagangan
bearish.
Selain itu,
divergensi positif palsu sering kali terjadi ketika harga suatu aset bergerak
menyamping dalam suatu konsolidasi, seperti dalam pola kisaran atau segitiga
yang mengikuti tren. Perlambatan dalam momentum—pergerakan sideways atau
pergerakan tren lambat—harga akan menyebabkan MACD menjauh dari titik ekstrem
sebelumnya dan tertarik ke arah garis nol bahkan tanpa adanya pembalikan yang
sebenarnya. Sekali lagi, periksa kembali ADX untuk menentukan apakah suatu tren
sedang terjadi dan lihat juga apa yang terjadi pada harga sebelum mengambil
tindakan.
Pada akhirnya, tidak ada aturan tegas tentang bagaimana memilih suatu alat analisa teknis, untuk menentukan keputusan jual/beli Anda; alat-alat indikator teknis hanyalah membantu analisa Anda sebelum mengambil keputusan jual/beli. kebiasaan & pengalamanlah yang harus terus ditingkatkan.